Assessorato:	BILANCIO 
Relatore:	VACCARI STEFANO

SERVIZIO RAGIONERIA E PATRIMONIO

Oggetto:	INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CUI ATTENERSI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI TESORERIA

Attualmente è in corso una convenzione con Unicredit Banca Spa per la gestione del servizio di tesoreria della provincia di Modena (ente in Tesoreria Mista Unica), registrata con il n. 3 al registro delle scritture private in data 2 Febbraio 1999.
L’attuale convenzione scadrà  il 31.12.2008 e pertanto è necessario avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale dall’1.1.2009.
L’amministrazione provinciale, con Deliberazione di Consiglio n. 194 del 22.12.2004, si è già avvalsa della facoltà, concessa all’Ente dall’art. 210 del T.U. 267/2000,  di rinnovare, per non più di una volta, il contratto con il medesimo soggetto.
Ai sensi del suddetto art. 210 del T.U. 267/2000, l’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell’ente e con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Il rapporto di Tesoreria deve essere regolato da apposita convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Provinciale.
Si ritiene di dover formulare i principi generali in base ai quali dovrà essere espressa la richiesta di offerta agli istituti bancari  contenuta nel bando di gara e ai quali dovrà attenersi la commissione giudicatrice che individuerà il miglior offerente.
La Provincia ha necessità di avvalersi di istituti che:
a) 	possiedano una adeguata capacità tecnica ed organizzativa per assicurare un valido servizio informatico di collegamento con l’ente per lo scambio di qualsiasi informazione relativa al servizio;
b) 	presentino la disponibilità ad offrire un’articolata diffusione degli sportelli nel territorio provinciale;
Gli elementi essenziali devono essere:
1) 	gratuità del servizio di tesoreria, che potrà essere esteso anche ad altre istituzioni della Provincia se costituite dal Consiglio, salvo rimborso delle spese per bolli e postali;
2) 	gestione del servizio di tesoreria con sistema informatizzato con conseguente scambio, in forma digitale, di qualsiasi informazione relativa al servizio tra Banca e Provincia;
3) 	durata della convenzione per anni quattro dal 01.01.2009 al 31.12.2012, rinnovabile, ai sensi dell’art. 210 del T.U., qualora ricorrano le condizioni di legge. 
Inoltre vengono formulati i seguenti criteri generali:
1) 	livello di organizzazione del servizio;
2) 	provata esperienza dell’istituto relativamente allo svolgimento del servizio di tesoreria per enti locali di dimensioni significative;
3) 	valutazione della presenza dell’istituto in numero e distribuzione di sportelli (o impegno ad aprirli) sul territorio provinciale;
4) 	parametri finanziari (tassi attivi e passivi, valute ecc.);
5) 	condizioni per le controparti dell’ente (entità delle commissioni richieste e valute);
6) 	altri servizi (carta di credito, RID, ecc.).
Conseguentemente si propone di approvare anche l’unito schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Il Responsabile del Procedimento è il Dr.Medici Renzo, Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio.
La presente delibera non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.
Per quanto precede,

[INTESTAZIONE_PDF_2]

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1.	di stabilire gli elementi essenziali per l’affidamento del servizio in:
1)	gratuità del servizio di tesoreria che potrà essere esteso anche ad altre istituzioni della Provincia se costituite dal Consiglio, salvo rimborso delle spese per bolli e postali;
2)	gestione del servizio di tesoreria con sistema informatizzato con conseguente scambio, in forma digitale, di qualsiasi informazione relativa la servizio tra Banca e Provincia;
3)	durata della convenzione per anni quattro dal 01.01.2009 al 31.12.2012, rinnovabile, ai sensi dell’art. 210 del T.U., qualora ricorrano le condizioni di legge.

2.	di approvare i criteri generali di cui in premessa quali:
1) 	livello di organizzazione del servizio;
2) 	provata esperienza dell’istituto relativamente allo svolgimento del servizio di tesoreria, per enti locali di dimensioni significative;
3) 	valutazione della presenza dell’istituto in numero e distribuzione di sportelli (o impegno ad aprirli) sul territorio provinciale;
4)	parametri finanziari (tassi attivi e passivi, valute ecc.); 
5)	condizioni per le controparti dell’ente  (commissioni e valute); 
6)	altri servizi (carta di credito, RID, ecc.); 

3.	di autorizzare il Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio a individuare l’istituto contraente mediante procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 210 del T.U. 267/2000;

4.	di dare atto che, sulla base del Regolamento per la disciplina dei contratti e ai sensi dell’Art. 84 del D.Lgs 163/2006, il Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio provvederà a nominare un’apposita commissione tecnica con il compito di valutare le offerte e proporre  l’affidatario;

5.	di stabilire che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dr.  Medici Renzo, Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio;
6.	di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, che risulta parte integrante della presente deliberazione;

7.	di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X]   FAVOREVOLE 

[  ]   NON FAVOREVOLE

NOTE:
[NOTE]

F.to [INTESTAZIONE_PDF_2]