SERVIZIO RAGIONERIA E PATRIMONIO

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Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 5.465.937,07 CON BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA PER PROGETTI VARI DI LAVORI PUBBLICI, ACQUISTI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO - RICHIESTA DI CONCESSIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.
	
Premesso:

		Con deliberazione di Consiglio n. 172 del 26/11/2008 è stata approvata l’adesione ad una Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione in forma associata del Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia Romagna (Ce.S.F.E.L.), con la finalità di sviluppare sinergie operative e partnership nelle problematiche connesse all’utilizzo di strumenti finanziari, gestione del debito, gestione della liquidità, reperimento delle fonti di finanziamento.

		Nel perseguimento dei fini sopra richiamati la Provincia di Modena , in esecuzione della determina n. 1 del 07/01/2010  ha indetto, congiuntamente alle amministrazioni comunali di Carpi (MO), Cesena, Faenza (RA), Ferrara, Forlì, Formigine (MO), Imola (BO), Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, le Amministrazioni Provinciali di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro e Urbino, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rimini e l’Unione delle Terre d’Argine, una gara per l’affidamento dei “Servizi Finanziari relativi alla concessione di mutui ed all’emissione dei prestiti obbligazionari fino al 31/12/2010” ad intermediari finanziari, per un importo complessivo presunto pari ad € 203.000.000,00 distinti rispettivamente in  € 68.000.000,00 per i mutui (lotto 1) e € 135.000.000,00 per i prestiti obbligazionari (lotto 2), con aggiudicazione disgiunta dei due lotti, e con la previsione che il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un incremento del 20% dell’importo complessivo presunto, per entrambe le tipologie di debito (mutui e prestiti obbligazionari) alle medesime condizioni offerte in sede di Gara.

	Con la medesima determina andava ad approvare, oltre allo Schema di bando e agli Schemi di Capitolato speciale d’appalto, anche l’accordo sull’iter amministrativo e procedurale da seguire per l’effettuazione in forma congiunta della gara, demandando al Dirigente competente del Comune di Reggio Emilia il compito di nomina della Commissione di gara.

		Dopo la pubblicazione dell’avviso di gara nei modi di legge, in data 25/02/2010, si è celebrata la gara d’appalto e la Commissione preposta, viste le offerte presentate, ha dichiarato aggiudicatario in via provvisoria dei “Servizi finanziari relativi alla concessione di mutui fino al 31/12/2010”, oggetto del Lotto 1 della Gara, la Banca CARIGE S.p.A., avendo la medesima presentato il prezzo più basso.

		Successivamente la Provincia di  Modena, con determina n. 31 del 17/03/2010 ha approvato in via definitiva l’aggiudicazione a Banca Carige S.p.A.,  della  gestione dei “Servizi finanziari relativi alla concessione di mutui fino al 31/12/2010” - Lotto1, delegando alla stipula del Contratto il Dirigente Competente del Comune di Reggio nell’Emilia, in qualità di Ente Capofila della procedura di Gara congiunta.

		Provveduto, nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica dell’assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante acquisizione del certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova  in data 03/03/2010  Prot. CEW/1903/2010/CGE0265, in conformità all’art. 9 del D.P.R. N° 252/1998, in data 13 maggio 2010, presso la sede Comunale di Reggio nell’Emilia, è stato stipulato il contratto di affidamento a Banca Carige SpA della gestione di tutti i servizi relativi alla concessione di mutui sino alla data del 31/12/2010.

		Con i seguenti atti sono stati approvati i progetti e le spese  di investimento di cui all’oggetto, da finanziarsi con l’assunzione di apposito mutuo: 

NR	
ATTO
Dirigenz	
ATTO
Deliberat.	
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO da
FINANZIARE
EURO	
BILANCIO	
CUP	

1	

N.195
08/09/10	

D.G.296
27/07/10	
APPROVAZIONE PROGETTO E NORME PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA E MANUTENZINE DI 9 IMPIANTI  FOTOVOLTAICI IN EDIFICI SCOLASTICI.

4.525.000,00	

AZ.4304
PR.1471/10
PR.3873/10	

G65F10000030003

	

2

D.G. 405
26/10/10	
SP.28 – RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 7,600  LOCAL. PANGONE – PROGETTO DEFINITIVO.

130.000,00	

AZ.292
PR. 3861/10	

G47H10000740003	

3		

D.G. 404
26/10/10	
SP.324 – RICOSTRUZINE CORPO STRADALE DANNEGGIATO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM.64,650 IN COMUNE DI PIEVEPELAGO. PROGETTO DEFINITIVO.

100.000,00	

AZ.292
PR. 3860/10	

G87H10001150003	

4		

D.G. 414
03/11/10	
INTERVENTI NELLE AREE NATURALI PROTETTE  (ENTI PARCO DELLA PROVINCIA ) – COFINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI MODENA – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI PARCO E AL COMUNE DI FIORANO

53.000,00	

AZ.  666
PR.4179	

5	
N.295
12/11/10	
D.G. 416
03/11/10	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PERCORSI NATURA DELLA PROVINCIA DI MODENA – PROGETTO DEFINITIVO.
	
106.000,00	
AZ.670
PR.4185/10	
G39B10000100003	

6	
N. 294
12/11/10
	
D.G. 417
03/11/10
	
PERCORSI NATURA E ITINERARI CICLOPEDONALI – REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA – PROGETTO DEFINITIVO

57.000,00

AZ.670
PR. 4186/10	

G43E10000090003	

7	
N. 96
29/11/10		
ACQUISTO AUTOMEZZI – PIANO ACQUISTI
	
65.000,00	
AZ. 132
PR.3846/10
PR. 4587/10	

8	
N. 76
23/11/10		
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI MODENA  PER LA SISTEMAZIONE DELL’ACCESSO ALLA STAZIONE BERTOLA SULLA LINEA FERROVIARIA MODENA SASSUOLO

154.937,07	

AZ. 3034
PR.4278/10		

9	
N.240
03/12/10		
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAIO A SERVIZIO DELLA RETE STRADALE – PROGETTO DEFINITIVO. 
	
200.000,00	
AZ.3767
PR.4618/10	
G46G10000170003	

10	
N.433		
LICEO MURATORI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA SOLAI – PROGETTO DEFINITIVO 
	
50.000,00	
AZ.2698
PR.4653/10	
G96E10001560003	

11	
N.430
09/12/10		
ISTITUTO D’ARTE VENTURI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
SISTEMAZIONE SERRAMENTI – PROGETTO DEFINITIVO 

25.000,00	

AZ.2697
 R.4652/10	

G96E10001550003	
			TOTALE 	
5.465.937,07

Tali spese sono previste nel Piano Triennale degli Investimenti 2010/2012, approvato con Delibera Consigliare n. 223 del 16 Dicembre 2009.
Per il  mutuo in oggetto non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale e in conto interessi per cui, ai sensi dell’art.14 bis della legge n.202/1991, la somma mutuata non è soggetta alle disposizioni sulla Tesoreria Unica.
Per questa tipologia di mutui la Provincia non è tenuta a redigere il Piano Economico Finanziario di cui all’art.  201 del T.U. n. 267 del 18/08/2000).
E’ stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008.
La spesa è compresa nel Bilancio di Previsione 2010 e nel Piano Pluriennale degli investimenti 2010/2012, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 203, regolarmente approvato dal Consiglio Provinciale con atto del 16/12/2009 n. 223 divenuto esecutivo e con il quale è stato previsto il ricorso all’indebitamento;
Questo Ente non ha deliberato lo stato di dissesto finanziario e pertanto non è soggetto alle limitazioni previste dall’art. 249 del T.U. 267 del 18/08/2000.
	Con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi passivi dei mutui e prestiti non supera il 15% delle entrate dell’Ente relative ai primi tre titoli del Bilancio consuntivo del penultimo e dell’ultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo, ai sensi dell’art. 204 del Decreto Legislativo 267/00;
	L’Ente ha conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009 ai sensi dell’art. 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma1,  L.6 agosto 2008 n. 133 e successive  leggi n.203/2008, n.33/2009, n.77/209 e n. 102/2009.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Renzo Medici, Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio.
	Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Finanziario, Patrimonio ed Economato.

	Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Finanziario, Patrimonio ed Economato della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di assumere ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.L.G. 1/9/93 n° 385 con la Banca Carige Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia un finanziamento di euro 5.465.937,07 da destinare al finanziamento delle opere di cui in premessa, alle condizioni ed obblighi portati dal vigente D.L.Vo n° 267 del 18/8/2000, dalle vigenti Leggi sul finanziamento di opere pubbliche, dal Codice Civile, nonchè ai patti obblighi e condizioni portati nello schema contrattuale di riferimento.

2) ai fini del computo degli interessi di ammortamento e di preammortamento il tasso di interesse semestrale, calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi del semestre con divisore 180, sarà costituito da:
- una componente fissa  (spread) pari allo 0,30 % semestrale;
- una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà  del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato alla pagina ATICFOREX 06  del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate in conformità del  D.M. Economia e Finanze del 29/01/2010 pubblicato sulla G.U. del n. 32 del 09/02/2010. Detto tasso verrà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun semestre solare in conformità del  precitato citato D.M. Economia e Finanze del 29/01/2010 . 

3) la data di inizio di ammortamento del presente finanziamento è fissata al primo gennaio 2011 e la prima rata avrà scadenza 30 giugno 2011.

4) successivamente alla data di inizio dell’ammortamento del presente finanziamento, la cui decorrenza è fissata il primo gennaio 2011, trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza dello stesso e ad esclusione dell’ultimo anno di vita del mutuo, è facoltà dell’Ente di optare  per la trasformazione in mutuo a tasso fisso. In tal caso la volontà di esercitare l’opzione dovrà essere comunicata all’istituto finanziatore con preavviso di almeno 20 giorni lavorativi bancari rispetto alla data di esercizio dell’opzione. Nel caso in cui il mutuatario decida di esercitare l’opzione, il prestito pagherà per tutta la sua vita residua interessi fissi semestrali posticipati, calcolati su base annua secondo la convenzione 360/360 “following unadjusted”, pari al tasso swap “lettera” sull’euro (nominale), determinato il secondo giorno lavorativo precedente la data di esercizio dell’opzione,di durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo, maggiorato dello spread.
Per “durata finanziaria residua equivalente”si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR , calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un ‘operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interressi e durata residua del mutuo.
L’opzione potrà essere effettuata dall’Ente una sola volta nell’arco della durata del finanziamento. 

5) Il finanziamento avrà la durata di anni  20, decorrenti dal 1° gennaio  successivo alla data di stipulazione del contratto e dovrà essere rimborsato mediante semestralità scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, comprendenti la quota di capitale e l'interesse scalare determinato ai sensi dell'art. 4 dello schema contrattuale allegato.

6) unitamente alla prima rata di ammortamento devono essere corrisposti, ai sensi dell’art. 204, lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000, eventuali interessi di preammortamento - gravati di ulteriori interessi al medesimo tasso del finanziamento, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati tenendo conto della valuta delle singole somministrazioni.

7) l’Ente si obbliga a soddisfare la Banca mutuante con ogni suo mezzo.
A garanzia del finanziamento l'Ente vincola irrevocabilmente e delega pro solvendo a favore della Banca mutuante, sui cespiti delegabili per legge, le somme necessarie al servizio del mutuo.  All'uopo si obbliga a notificare tempestivamente al Tesoriere l'atto di delega di pagamento. 

8) di individuare quale schema contrattuale di riferimento, il contratto di finanziamento stipulato con Banca Carige  Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia il 30/07/2010 repertorio n. 28037, e di assumere i relativi obblighi, con facoltà di formulare in contratto quelle eventuali precisazioni e/o modificazioni che risultassero necessarie in sede di stipula.

9) le spese di stipula del contratto di mutuo sono a carico dell’ente mutuatario.

10) di accertare l’entrata di € 5.465.937,07  derivante dall’assunzione del mutuo in parola al Titolo V
      del Bilancio, alle seguenti Risorse:
    Risorsa  5370  €  4.741.000,00  “Mutui e Prestiti assunti per funzioni di tutela ambientale”
    Risorsa 5360  €    430.000,00   “Mutui e Prestiti assunti per funzioni riguardanti  la gestione del            territorio”
    Risorsa 5310  €    65.000,00    “Mutui e Prestiti assunti per funzioni generali di amministrazione”
    Risorsa 5350  €   154.937,07   “Mutui e Prestiti assunti per funzioni nel campo dei trasporti”
    Risorsa 5320  €      75.000,00  “Mutui e Prestiti assunti per funzioni di istruzione” 
	   del Piano Esecutivo di Gestione 2010.

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